| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 694 974.00 | | 694 974.00 | 694 974.00 |
AP Constructions | 7 121 244.00 | 1 381 723.00 | 5 739 521.00 | 7 121 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816 218.00 | 1 381 723.00 | 6 434 495.00 | 7 816 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 020.00 | 1 381 723.00 | 6 535 297.00 | 7 917 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 701.00 | | | 1 379 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 701.00 | | | 1 379 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 750.00 | | | 2 640 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 120.00 | | | 2 497 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 870.00 | | | 5 137 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 297.00 | | | 6 535 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 108.00 | | | 302 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 564.00 | | | 299 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 218.00 | | | 7 816 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 816 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816 218.00 | | | 7 816 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 987.00 | 190 736.00 | | 1 190 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 987.00 | 190 736.00 | | 1 190 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 701.00 | | | 1 379 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 701.00 | | | 1 379 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 120.00 | 35 210.00 | 2 461 910.00 | 2 497 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 750.00 | 198 442.00 | 2 442 308.00 | 2 640 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 870.00 | 233 652.00 | 4 904 218.00 | 5 137 870.00 |