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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 4 937.00 | 11 711.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 614.00 | 25 579.00 | 32 035.00 | 57 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 617.00 | 30 516.00 | 55 101.00 | 85 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 676.00 | 30 516.00 | 187 161.00 | 217 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 592.00 | | | 344 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 972.00 | | | 337 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 956.00 | 85 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 74 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 948.00 | 129 144.00 | 10 803.00 | 139 948.00 |
VW T.V.A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 260.00 | 80 937.00 | 43 323.00 | 124 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
YT Sous‐traitance | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 779.00 | | | 173 779.00 |