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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 546.00 | 3 054.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 499 843.00 | | 499 843.00 | 499 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 708.00 | 45 898.00 | 20 809.00 | 66 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 806.00 | 85 907.00 | 121 898.00 | 207 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 827.00 | 132 352.00 | 671 475.00 | 803 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 622.00 | 132 352.00 | 731 270.00 | 863 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 662.00 | | | 313 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 752.00 | | | 551 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 270.00 | | | 731 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 986.00 | | | 333 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 014.00 | | 66 714.00 | 774 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 899.00 | 803 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 548.00 | 499 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | 274 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 493.00 | | 11 898.00 | 502 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | | 51 215.00 | 230 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 830.00 | 33 874.00 | 7 352.00 | 105 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | 33 328.00 | 7 352.00 | 105 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 724.00 | 68 958.00 | 199 125.00 | 286 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
VP Divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 084.00 | 33 214.00 | 25 870.00 | 59 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 752.00 | 333 986.00 | 199 125.00 | 551 752.00 |