| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 204.00 | 31 954.00 | 2 250.00 | 34 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 7 842.00 | 8 297.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 344.00 | 39 797.00 | 10 547.00 | 50 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BN En cours de production de biens | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 314.00 | 39 797.00 | 206 517.00 | 246 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 861.00 | | 609 861.00 | 609 861.00 |
FG Production vendue services | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 149.00 | | 655 149.00 | 655 149.00 |
FM Production stockée | | | -17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 008.00 | | | 642 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 054.00 | | | 639 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 199.00 | | 145.00 | 50 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 199.00 | | 145.00 | 50 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 9 257.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 9 257.00 | | 30 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | 3 268.00 | 3 577.00 | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 816.00 | 86 239.00 | 3 577.00 | 89 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YT Sous‐traitance | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |