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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 7 613.00 | 3 602.00 | 11 215.00 |
040 Immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 015.00 | 7 613.00 | 71 402.00 | 79 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
084 Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
110 Total général Actif | 177 926.00 | 7 613.00 | 170 313.00 | 177 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |