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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 856.00 | 1 141.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 586.00 | 1 856.00 | 141 730.00 | 143 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 027.00 | 1 856.00 | 320 171.00 | 322 027.00 |
CU Autres participations | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 888.00 | | | 178 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | 178 988.00 | | 81 687.00 |
DL TOTAL (I) | 261 675.00 | 179 988.00 | | 261 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 3 318.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 147.00 | 107 894.00 | | 31 147.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 497.00 | 111 211.00 | | 58 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 171.00 | 291 199.00 | | 320 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 497.00 | 111 211.00 | | 58 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 27.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 7 527.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -27.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 70 288.00 | | 25 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 873.00 | 363 169.00 | | 211 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 186.00 | 184 181.00 | | 130 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 687.00 | 178 988.00 | | 81 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 657.00 | | 63 429.00 | 82 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 140 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 143 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 660.00 | | 63 429.00 | 79 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 1 145.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 1 145.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
VW T.V.A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |