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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 834.00 | | 1 186 834.00 | 1 186 834.00 |
BZ Autres créances | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 898.00 | | 1 338 898.00 | 1 338 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 169 788.00 | | 1 169 788.00 | 1 169 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -976.00 | | | -976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 978.00 | -976.00 | | 187 978.00 |
DK Provisions réglementées | 5 964.00 | 11.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 332 966.00 | 139 035.00 | | 332 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 532.00 | 863 000.00 | | 753 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 179.00 | 140 000.00 | | 250 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 5 082.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 093.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 932.00 | 1 059 175.00 | | 1 005 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 898.00 | 1 198 210.00 | | 1 338 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 156.00 | 78 998.00 | | 310 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 953.00 | 11.00 | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 11.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | -11.00 | | -5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 923.00 | | | 207 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 944.00 | 976.00 | | 19 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 978.00 | -976.00 | | 187 978.00 |