| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 622.00 | | 337 622.00 | 337 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 989.00 | 36 928.00 | 338 060.00 | 374 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 424.00 | 43 728.00 | 250 695.00 | 294 424.00 |
BZ Autres créances | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
CF Disponibilités | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 393.00 | 43 728.00 | 517 664.00 | 561 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 382.00 | 80 657.00 | 855 724.00 | 936 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 501 197.00 | | | 501 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 591 496.00 | | | 591 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 724.00 | | | 855 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 989.00 | | | 374 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 622.00 | | | 337 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 294 424.00 | 294 424.00 | | 294 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 794.00 | 498 356.00 | 438.00 | 498 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |