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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 443.00 | 262.00 | 3 705.00 |
AP Constructions | 31 240.00 | 7 289.00 | 23 951.00 | 31 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 13 725.00 | 808.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 905.00 | 77 248.00 | 30 656.00 | 107 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 070.00 | 297 041.00 | 56 030.00 | 353 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 175 807.00 | 98 721.00 | 77 086.00 | 175 807.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 137.00 | 98 721.00 | 138 416.00 | 237 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 207.00 | 395 762.00 | 194 446.00 | 590 207.00 |
CU Autres participations | 5 853.00 | 5 500.00 | 353.00 | 5 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -409 568.00 | -403 695.00 | | -409 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -5 872.00 | | 5 839.00 |
DK Provisions réglementées | 353.00 | 319.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | -385 776.00 | -391 649.00 | | -385 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 11 341.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 991.00 | 110 675.00 | | 114 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 504.00 | 448 236.00 | | 451 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 16 594.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 222.00 | 586 846.00 | | 580 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 446.00 | 195 197.00 | | 194 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 222.00 | 586 846.00 | | 580 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 85 220.00 | 74 443.00 | | 85 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 26 442.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 2 853.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 29 395.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -4 422.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 256.00 | 106 643.00 | | 85 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 417.00 | 112 516.00 | | 79 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | -5 872.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 070.00 | | | 353 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 049.00 | 12 492.00 | | 279 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 29.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 800.00 | 12 463.00 | | 85 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 34.00 | | 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 783.00 | 2 939.00 | | 95 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 316.00 | 2 939.00 | 34.00 | 101 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 635.00 | 2 972.00 | 34.00 | 101 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VB T. V. A. | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VC Groupe et associés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 54.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | 11 934.00 | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 6 431.00 | 7 928.00 | | 6 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 221.00 | 36 889.00 | | 42 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 1 277.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 1 331.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 937.00 | 14 492.00 | | 16 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 653.00 | 8 798.00 | | 9 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 230.00 | 56 751.00 | | 60 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |