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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383.00 | 7 798.00 | 584.00 | 8 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 527.00 | 20 244.00 | 28 283.00 | 48 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 013.00 | 28 043.00 | 187 970.00 | 216 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 493.00 | 2 112.00 | 110 381.00 | 112 493.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 591.00 | 2 112.00 | 205 479.00 | 207 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 605.00 | 30 155.00 | 393 449.00 | 423 605.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 131.00 | 124 994.00 | | 128 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312.00 | 3 137.00 | | -13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 265 619.00 | 278 931.00 | | 265 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 326.00 | 36 687.00 | | 25 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 2 232.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 120.00 | | 15 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 647.00 | 69 653.00 | | 71 647.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 1 077.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 830.00 | 124 772.00 | | 127 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 449.00 | 403 704.00 | | 393 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 993.00 | | 638 993.00 | 638 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 993.00 | | 638 993.00 | 638 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | 1 120.00 | | 7 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 317.00 | 1 120.00 | | 11 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 8 051.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 8 051.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 161.00 | -6 930.00 | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 062.00 | 660 332.00 | | 651 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 375.00 | 657 194.00 | | 664 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 312.00 | 3 137.00 | | -13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 483.00 | 216 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 483.00 | 56 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 505.00 | 10 981.00 | 40 443.00 | 57 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | 10 981.00 | 40 443.00 | 57 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 327.00 | 5 758.00 | 19 569.00 | 25 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VP Divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 419.00 | 167 249.00 | 4 170.00 | 171 419.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 831.00 | 108 262.00 | 19 569.00 | 127 831.00 |