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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957.00 | 3 829.00 | 128.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | 16 147.00 | 14 567.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 013.00 | 16 147.00 | 15 866.00 | 32 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 970.00 | 19 976.00 | 15 994.00 | 35 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 057.00 | 31 929.00 | 128.00 | 32 057.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |