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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 827.00 | 111 435.00 | 132 392.00 | 243 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 623.00 | 30 058.00 | 1 564.00 | 31 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 342.00 | 144 438.00 | 232 456.00 | 488 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 706.00 | 108 006.00 | 134 700.00 | 232 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 776.00 | 136 734.00 | 157 042.00 | 193 776.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 347.00 | 144 740.00 | 313 607.00 | 458 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 689.00 | 289 178.00 | 657 511.00 | 946 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 731.00 | 131 535.00 | | 153 731.00 |
DH Report à nouveau | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 22 196.00 | | 20 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 510.00 | 20 497.00 | | 40 510.00 |
DL TOTAL (I) | 238 543.00 | 198 306.00 | | 238 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 819.00 | 103 410.00 | | 121 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 227.00 | 64 282.00 | | 65 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 165 151.00 | | 170 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 91 812.00 | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 951.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 968.00 | 425 606.00 | | 418 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 511.00 | 632 912.00 | | 657 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 564.00 | 345 164.00 | | 324 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 170.00 | | 742 170.00 | 742 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 170.00 | | 742 170.00 | 742 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 2 740.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | 2 740.00 | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 907.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 907.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | 833.00 | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 059.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 595.00 | 628 315.00 | | 807 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 370.00 | 606 119.00 | | 787 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | 22 196.00 | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 312.00 | | 116 391.00 | 379 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 488 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 383 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 506.00 | | 115 677.00 | 275 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 713.00 | 2 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 797.00 | 44 002.00 | 7 361.00 | 107 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 852.00 | 44 002.00 | 7 361.00 | 104 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 394.00 | | 2 388.00 | 110 394.00 |
6T Sur comptes clients | 35 534.00 | 1 200.00 | | 35 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 928.00 | 1 200.00 | 2 388.00 | 145 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 928.00 | 1 200.00 | 11 388.00 | 154 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 11 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 771.00 | 27 367.00 | 94 404.00 | 121 771.00 |
VI Groupe et associés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VP Divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 833.00 | 222 833.00 | | 222 833.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 968.00 | 324 564.00 | 94 404.00 | 418 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 821.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 698.00 | 12 071.00 | | 8 698.00 |
ST Autres comptes | 118 525.00 | 74 744.00 | | 118 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 000.00 | 92 981.00 | | 97 000.00 |
YT Sous‐traitance | 111 682.00 | 112 326.00 | | 111 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 660.00 | 28 445.00 | | 107 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 455.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 4 276.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 631.00 | 119 620.00 | | 160 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 451.00 | 74 764.00 | | 92 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 565.00 | 320 567.00 | | 443 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |