| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 807 758.00 | 317 911.00 | 1 489 847.00 | 1 807 758.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 929.00 | 317 911.00 | 1 490 017.00 | 1 807 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
072 Créances – Autres | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
084 Disponibilités | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 108.00 | | 291 108.00 | 291 108.00 |
110 Total général Actif | 2 099 037.00 | 317 911.00 | 1 781 126.00 | 2 099 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 032 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 796 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 781 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 933 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 048.00 | 150 095.00 | | 113 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 048.00 | 150 095.00 | | 113 048.00 |
242 Autres charges externes. | 23 642.00 | 3 866.00 | | 23 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | 12 726.00 | | 12 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 000.00 | 69 822.00 | | 73 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 166 121.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 386.00 | 252 535.00 | | 109 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 661.00 | -102 440.00 | | 3 661.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 20 869.00 | 25 241.00 | | 20 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 204.00 | -127 678.00 | | -17 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483 317.00 | | | 483 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270 130.00 | | | 1 270 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537 799.00 | | | 537 799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |