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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 22 803.00 | 22 496.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 10 605.00 | 7 040.00 | 17 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 541.00 | 34 951.00 | 29 590.00 | 64 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 194.00 | 14 755.00 | 107 439.00 | 122 194.00 |
BZ Autres créances | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CF Disponibilités | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 033.00 | 14 755.00 | 161 278.00 | 176 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 574.00 | 49 706.00 | 190 868.00 | 240 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
DH Report à nouveau | -40 362.00 | | | -40 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 817.00 | -40 362.00 | | -12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 136 002.00 | 148 819.00 | | 136 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 13 029.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | 21 829.00 | | 38 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 14 437.00 | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 866.00 | 49 294.00 | | 54 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 868.00 | 198 114.00 | | 190 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 750.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 11 750.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 143.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 182.00 | 8 919.00 | | 10 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 9 061.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 2 689.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 119.00 | 319 708.00 | | 307 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 936.00 | 360 070.00 | | 319 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 817.00 | -40 362.00 | | -12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 899.00 | | 10 833.00 | 63 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 64 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 62 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 10 833.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 11 172.00 | 9.00 | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 94.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 11 078.00 | 9.00 | 22 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 300.00 | 126 113.00 | 22 188.00 | 148 300.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |