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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 370.00 | 65 263.00 | 6 106.00 | 71 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 144.00 | 65 263.00 | 77 880.00 | 143 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
110 Total général Actif | 158 689.00 | 65 263.00 | 93 426.00 | 158 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 804.00 | 142 855.00 | | 143 804.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 012.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 809.00 | 143 867.00 | | 143 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 116.00 | 23 704.00 | | 24 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 464.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 40 834.00 | 39 727.00 | | 40 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 199.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 994.00 | 43 586.00 | | 39 994.00 |
252 Charges sociales | 9 659.00 | 9 908.00 | | 9 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 1 457.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 468.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 048.00 | 121 514.00 | | 119 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 761.00 | 22 353.00 | | 24 761.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 011.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 333.00 | 19 231.00 | | 21 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 284.00 | | | 5 284.00 |