| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 6 643.00 | 5 396.00 | 12 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139.00 | 11 743.00 | 15 396.00 | 27 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 011.00 | 802.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 281 701.00 | 678.00 | 281 023.00 | 281 701.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 201.00 | 4 689.00 | 284 512.00 | 289 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 339.00 | 16 431.00 | 299 908.00 | 316 339.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 194 853.00 | 75 133.00 | | 194 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | 119 721.00 | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 185 527.00 | 212 453.00 | | 185 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 140.00 | 10 626.00 | | 110 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 4 332.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 11 644.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 381.00 | 26 601.00 | | 114 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 908.00 | 239 054.00 | | 299 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 155 537.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | 149 759.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811.00 | 211 347.00 | | 5 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 737.00 | 91 627.00 | | 32 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 926.00 | 119 721.00 | | -26 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 2 538.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 2 538.00 | | 4 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 5 100.00 | | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 5 100.00 | | 4 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 274 157.00 | 274 157.00 | | 274 157.00 |
VI Groupe et associés | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 445.00 | 282 732.00 | 9 713.00 | 292 445.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |