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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 3 077.00 | 7 000.00 | 10 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 16 538.00 | 5 710.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 719.00 | 44 100.00 | 96 619.00 | 140 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | 13 890.00 | 31 286.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 122.00 | 14 199.00 | 48 923.00 | 63 122.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 887.00 | 28 089.00 | 142 798.00 | 170 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 607.00 | 72 190.00 | 239 417.00 | 311 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 330.00 | 24 485.00 | 36 845.00 | 61 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 166 673.00 | 134 931.00 | | 166 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 31 742.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 194 547.00 | 182 073.00 | | 194 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 003.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 18 457.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 33 460.00 | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 13 095.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 870.00 | 66 013.00 | | 44 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 417.00 | 248 086.00 | | 239 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 870.00 | 66 013.00 | | 44 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 091.00 | | 51 826.00 | 93 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 197.00 | 140 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 57 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 22 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | 47 064.00 | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | | 4 762.00 | 18 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 20 639.00 | 4 197.00 | 27 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | 18 424.00 | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 2 800.00 | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721.00 | 2 215.00 | 1 397.00 | 15 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 220.00 | 13 632.00 | 21 961.00 | 22 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 14 199.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 883.00 | 27 831.00 | 27 624.00 | 27 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 883.00 | 27 831.00 | 27 624.00 | 27 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 632.00 | 21 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 199.00 | 5 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |