| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 5 089.00 | 8 194.00 | 13 283.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 498.00 | 5 408.00 | 9 090.00 | 14 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
110 Total général Actif | 35 312.00 | 5 408.00 | 29 905.00 | 35 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 163.00 | 98 402.00 | | 172 163.00 |
222 Production stockée | -18 828.00 | 12 513.00 | | -18 828.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | 721.00 | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 660.00 | 111 636.00 | | 154 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 388.00 | 50 727.00 | | 91 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | -720.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 30 354.00 | 30 414.00 | | 30 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 121.00 | | 2 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 501.00 | 29 405.00 | | 23 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 1 861.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | | 2 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 929.00 | 117 135.00 | | 150 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 731.00 | -5 499.00 | | 3 731.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 4 600.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 191.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | 106.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 022.00 | -1 175.00 | | 4 022.00 |