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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 372.00 | 327.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 400.00 | 27 171.00 | 24 229.00 | 51 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 293.00 | 29 128.00 | 28 165.00 | 57 293.00 |
BT Marchandises | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 469.00 | 4 125.00 | 150 344.00 | 154 469.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 390.00 | 4 125.00 | 275 265.00 | 279 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 683.00 | 33 253.00 | 303 430.00 | 336 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 476.00 | 83 508.00 | | 50 476.00 |
DH Report à nouveau | -9 404.00 | -9 404.00 | | -9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 767.00 | -33 033.00 | | 44 767.00 |
DL TOTAL (I) | 96 838.00 | 52 071.00 | | 96 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | 11 847.00 | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 10 000.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 585.00 | 56 187.00 | | 85 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | 71 479.00 | | 87 442.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 18 496.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 591.00 | 168 009.00 | | 206 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 430.00 | 220 080.00 | | 303 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 654.00 | | 626 654.00 | 626 654.00 |
FG Production vendue services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 447.00 | | 629 447.00 | 629 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 1 340.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 381.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 540.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 540.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | 9 841.00 | | -9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 907.00 | 428 574.00 | | 638 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 140.00 | 461 606.00 | | 594 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 767.00 | -33 033.00 | | 44 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 077.00 | 15 601.00 | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 378.00 | | 3 016.00 | 54 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 57 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 52 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 184.00 | | 3 016.00 | 49 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 344.00 | 5 886.00 | 102.00 | 23 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 5 886.00 | 102.00 | 21 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 4 125.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 4 125.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 4 125.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 158.00 | 184 549.00 | 3 609.00 | 188 158.00 |
VW T.V.A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 788.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | 1 294.00 | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 27 254.00 | 38 900.00 | | 27 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 276.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 3 064.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 881.00 | 73 697.00 | | 125 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 549.00 | 51 374.00 | | 82 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 547.00 | 58 194.00 | | 46 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |