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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 7 667.00 | 6 043.00 | 13 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822.00 | 7 667.00 | 9 155.00 | 16 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BN En cours de production de biens | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 223.00 | 14 073.00 | 293 149.00 | 307 223.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 010.00 | 14 073.00 | 453 936.00 | 468 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 833.00 | 21 741.00 | 463 091.00 | 484 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | | 6 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | -32 283.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 20 143.00 | 10 629.00 | | 20 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 680.00 | 37 319.00 | | 93 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 439.00 | 49 000.00 | | 115 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897.00 | 3 005.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 101 096.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 712.00 | 82 469.00 | | 70 712.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 3 893.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 947.00 | 276 785.00 | | 442 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 091.00 | 287 414.00 | | 463 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 840.00 | 266 223.00 | | 248 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 516.00 | |
FM Production stockée | | | 60 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 959.00 | 12 719.00 | | 20 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 976.00 | 514.00 | | 21 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 12 205.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 838.00 | 686 632.00 | | 948 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 323.00 | 718 915.00 | | 939 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514.00 | -32 283.00 | | 9 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422.00 | | 14 225.00 | 26 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | 13 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | 14 169.00 | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | 56.00 | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 4 877.00 | 4 516.00 | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 4 877.00 | 4 516.00 | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 628.00 | 5 168.00 | 27 722.00 | 36 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 628.00 | 5 168.00 | 27 722.00 | 36 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 680.00 | 19 908.00 | 73 772.00 | 93 680.00 |
VI Groupe et associés | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 085.00 | 362 989.00 | 3 097.00 | 366 085.00 |
VW T.V.A. | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 051.00 | 248 840.00 | 189 211.00 | 438 051.00 |