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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 068.00 | 18 707.00 | 32 361.00 | 51 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 31 644.00 | 17 494.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 524.00 | 1 254 521.00 | 1 370 003.00 | 2 624 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 735.00 | 1 188.00 | 358 547.00 | 359 735.00 |
BZ Autres créances | 1 073 598.00 | | 1 073 598.00 | 1 073 598.00 |
CF Disponibilités | 246 352.00 | | 246 352.00 | 246 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 225.00 | 1 188.00 | 1 710 037.00 | 1 711 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 750.00 | 1 255 709.00 | 3 080 040.00 | 4 335 750.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 503 715.00 | 1 204 171.00 | 1 299 544.00 | 2 503 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 402.00 | 1 494 402.00 | | 1 494 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | -54 624.00 | 346 238.00 | | -54 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 128.00 | -400 862.00 | | -732 128.00 |
DL TOTAL (I) | 854 545.00 | 1 586 673.00 | | 854 545.00 |
DP Provisions pour risques | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 016.00 | 505 016.00 | | 505 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 754.00 | 150 000.00 | | 238 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 262.00 | 154 100.00 | | 135 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 008.00 | 352 878.00 | | 145 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 462.00 | 590 892.00 | | 866 462.00 |
EA Autres dettes | 33 092.00 | 43 514.00 | | 33 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 172.00 | 133 269.00 | | 301 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 767.00 | 1 929 669.00 | | 2 224 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 040.00 | 3 517 070.00 | | 3 080 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 875.00 | | 833 649.00 | 1 790 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695 822.00 | | 807 892.00 | 1 695 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | | 22 403.00 | 26 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 3 354.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 659.00 | 352 862.00 | | 901 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 531.00 | 334 640.00 | | 869 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 10 000.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | 8 222.00 | | 23 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728.00 | | | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 016.00 | | 505 016.00 | 505 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 765 427.00 | 765 427.00 | | 765 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 754.00 | 19 533.00 | 69 221.00 | 88 754.00 |
VI Groupe et associés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VP Divers | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 124.00 | 1 464 874.00 | 17 250.00 | 1 482 124.00 |
VW T.V.A. | 742 979.00 | 742 979.00 | | 742 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 767.00 | 1 530 530.00 | 694 237.00 | 2 224 767.00 |