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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 405.00 | | 373 405.00 | 373 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 405.00 | | 373 405.00 | 373 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 529.00 | | 373 529.00 | 373 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DH Report à nouveau | 66 724.00 | 47 194.00 | | 66 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 887.00 | 19 531.00 | | -95 887.00 |
DL TOTAL (I) | -24 936.00 | 70 951.00 | | -24 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 541.00 | 201 706.00 | | 153 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 934.00 | 218 202.00 | | 227 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 33 379.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 34 953.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 465.00 | 488 239.00 | | 398 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 529.00 | 559 190.00 | | 373 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 465.00 | 354 232.00 | | 398 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 925.00 | | 4 088.00 | 572 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 889.00 | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 083.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 995.00 | | 4 088.00 | 69 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 330.00 | 8 313.00 | 76 449.00 | 55 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 330.00 | 8 313.00 | 76 449.00 | 55 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
VI Groupe et associés | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 701.00 | 362 701.00 | | 362 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 465.00 | 398 465.00 | | 398 465.00 |