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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 4 610.00 | 12 180.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 7 196.00 | 6 028.00 | 13 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 018.00 | 11 806.00 | 18 212.00 | 30 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 007.00 | 11 806.00 | 28 201.00 | 40 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 152.00 | 5 922.00 | | 6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618.00 | 230.00 | | -2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635.00 | 7 252.00 | | 4 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | 45.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 515.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 5 698.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 2 020.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 567.00 | 8 278.00 | | 23 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 201.00 | 15 530.00 | | 28 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 408.00 | 8 278.00 | | 15 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
FG Production vendue services | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 007.00 | 85 444.00 | | 85 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 624.00 | 85 214.00 | | 87 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618.00 | 230.00 | | -2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 953.00 | | 13 418.00 | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 30 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 30 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | 13 416.00 | 19 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 3 867.00 | 3 353.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 3 867.00 | 3 353.00 | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 2 626.00 | 8 159.00 | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 567.00 | 15 408.00 | 8 159.00 | 23 567.00 |