| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 361.00 | 1 283.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 71 624.00 | 9 783.00 | 81 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 288.00 | 71 985.00 | 58 303.00 | 130 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 086.00 | | 659 086.00 | 659 086.00 |
BZ Autres créances | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CF Disponibilités | 411 990.00 | | 411 990.00 | 411 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 805.00 | | 1 161 805.00 | 1 161 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 093.00 | 71 985.00 | 1 220 108.00 | 1 292 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 439.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
DH Report à nouveau | 149 197.00 | 75 835.00 | | 149 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 721.00 | 73 923.00 | | 98 721.00 |
DL TOTAL (I) | 357 267.00 | 258 546.00 | | 357 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 185.00 | 43 911.00 | | 36 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 18 262.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 99 028.00 | | 96 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 904.00 | 341 276.00 | | 648 904.00 |
EA Autres dettes | 63 082.00 | 332.00 | | 63 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 841.00 | 502 810.00 | | 862 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 108.00 | 761 356.00 | | 1 220 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 841.00 | 502 810.00 | | 862 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 39 263.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 689.00 | | 3 462 689.00 | 3 462 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 689.00 | | 3 462 689.00 | 3 462 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 133.00 | 42 356.00 | | 52 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 230.00 | 869.00 | | 9 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 26 766.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 26 766.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | 21 014.00 | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 21 014.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 044.00 | 5 752.00 | | -11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 1 134.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 735.00 | 2 793 111.00 | | 3 535 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 014.00 | 2 719 188.00 | | 3 437 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 721.00 | 73 923.00 | | 98 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 284 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 605.00 | | 12 682.00 | 117 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 644.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 886.00 | | 10 521.00 | 70 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719.00 | | 518.00 | 16 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 845.00 | 9 140.00 | | 62 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 845.00 | 8 779.00 | | 62 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 232.00 | 222 232.00 | | 222 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 659 086.00 | 659 086.00 | | 659 086.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VI Groupe et associés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VP Divers | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 052.00 | 767 052.00 | | 767 052.00 |
VW T.V.A. | 236 682.00 | 236 682.00 | | 236 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 841.00 | 862 841.00 | | 862 841.00 |