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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 400.00 | 15 600.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 833.00 | 9 400.00 | 105 433.00 | 114 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
084 Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
110 Total général Actif | 132 818.00 | 9 400.00 | 123 418.00 | 132 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
294 Charges financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |