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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 16 863.00 | 7 462.00 | 24 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 325.00 | 16 863.00 | 7 462.00 | 24 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
072 Créances – Autres | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
084 Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
110 Total général Actif | 82 216.00 | 16 863.00 | 65 354.00 | 82 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
242 Autres charges externes. | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
252 Charges sociales | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |