| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435.00 | 7 619.00 | 816.00 | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 6 777.00 | 6 650.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 241.00 | 14 395.00 | 42 846.00 | 57 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 890.00 | 14 395.00 | 53 495.00 | 67 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 903.00 | -28 462.00 | | -25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 2 559.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 887.00 | 4 097.00 | | 16 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 23 980.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 243.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 19 301.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 608.00 | 45 168.00 | | 36 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 495.00 | 49 265.00 | | 53 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 379.00 | 198 606.00 | | 173 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 589.00 | 196 512.00 | | 160 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 2 094.00 | | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 7 054.00 | 9 709.00 | 16 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785.00 | 3 405.00 | 380.00 | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 608.00 | 26 899.00 | 9 709.00 | 36 608.00 |