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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AP Constructions | | 4 180.00 | -4 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 3 694.00 | 44 210.00 | 47 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 267.00 | 8 562.00 | 42 705.00 | 51 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 620.00 | 8 562.00 | 60 058.00 | 68 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
DL TOTAL (I) | -291.00 | | | -291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822.00 | 3 147.00 | 2 675.00 | 5 822.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |