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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 721.00 | 500.00 | 160 221.00 | 160 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 271.00 | 500.00 | 200 771.00 | 201 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
FG Production vendue services | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 991.00 | | 308 991.00 | 308 991.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 155.00 | | | 309 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 622.00 | | | 52 622.00 |