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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 10 387.00 | 3 745.00 | 14 132.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 937.00 | 12 834.00 | 5 104.00 | 17 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
072 Créances – Autres | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
084 Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
110 Total général Actif | 245 815.00 | 12 834.00 | 232 981.00 | 245 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 162 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 622.00 | | | 476 622.00 |
222 Production stockée | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 083.00 | | | 467 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
252 Charges sociales | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 215.00 | | | 438 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |