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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 10 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 168.00 | |
BT Marchandises | | | 15 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 050 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 828 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 113 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 150 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 304 849.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CU Autres participations | | | 45 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 284.00 | 422 284.00 | | 422 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
DG Autres réserves | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
DH Report à nouveau | 270 669.00 | 225 521.00 | | 270 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 929.00 | 45 149.00 | | 63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 817 342.00 | 753 413.00 | | 817 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 753.00 | 49 007.00 | | 51 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 753.00 | 49 007.00 | | 51 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 221.00 | 88 318.00 | | 74 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 336.00 | 965 195.00 | | 1 162 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | 57 548.00 | | 65 535.00 |
EA Autres dettes | 65 495.00 | 830.00 | | 65 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 753.00 | 1 180 058.00 | | 1 435 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 849.00 | 1 982 478.00 | | 2 304 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 716.00 | 1 091 878.00 | | 1 361 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 182 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 747 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 049 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | 14 493.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 14 493.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 3 869.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 3 869.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 10 624.00 | | 2 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 423.00 | 6 011 605.00 | | 6 058 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 494.00 | 5 966 456.00 | | 5 994 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 929.00 | 45 149.00 | | 63 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 530.00 | | 757.00 | 538 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 393.00 | 471 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 336.00 | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 057.00 | 365 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 599.00 | | 597.00 | 429 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 145.00 | | 160.00 | 49 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 983.00 | 26 135.00 | 67 393.00 | 358 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | 2 336.00 | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 197.00 | 26 135.00 | 65 057.00 | 299 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 007.00 | 2 746.00 | | 49 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 194.00 | 2 746.00 | 1 187.00 | 50 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 336.00 | 1 162 336.00 | | 1 162 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 815.00 | 1 050 815.00 | | 1 050 815.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 633 030.00 | 633 030.00 | | 633 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 221.00 | 14 184.00 | 57 606.00 | 74 221.00 |
VI Groupe et associés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 976.00 | 173 976.00 | | 173 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 462.00 | 1 882 462.00 | | 1 882 462.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 753.00 | 1 361 716.00 | 57 606.00 | 1 421 753.00 |