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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 662.00 | 14 662.00 | 33 000.00 | 47 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 914.00 | 873.00 | 44 041.00 | 44 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 266.00 | 873.00 | 63 393.00 | 64 266.00 |
110 Total général Actif | 111 928.00 | 15 535.00 | 96 393.00 | 111 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
252 Charges sociales | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | | | 1 556.00 |