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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 12 948.00 | 623.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 330.00 | 56 860.00 | 22 470.00 | 79 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 166.00 | 75 611.00 | 28 555.00 | 104 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BP En cours de production de services | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
BZ Autres créances | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CF Disponibilités | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 922.00 | | 442 922.00 | 442 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 088.00 | 75 611.00 | 471 477.00 | 547 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
DH Report à nouveau | 146 768.00 | 161 313.00 | | 146 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626.00 | -14 545.00 | | -5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 202 904.00 | 208 530.00 | | 202 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 469.00 | 28 685.00 | | 18 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 53 435.00 | | 82 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 715.00 | 81 226.00 | | 102 715.00 |
EA Autres dettes | 64 850.00 | 44 284.00 | | 64 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 573.00 | 207 932.00 | | 268 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 477.00 | 416 462.00 | | 471 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 469.00 | 10 115.00 | 8 354.00 | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 347.00 | 298 347.00 | 3 000.00 | 301 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 573.00 | 260 219.00 | 8 354.00 | 268 573.00 |