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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 39 000.00 | 50 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 625 395.00 | 502 326.00 | 123 069.00 | 625 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 426.00 | 195 678.00 | 20 748.00 | 216 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 397.00 | 122 607.00 | 19 790.00 | 142 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 306.00 | | 621 306.00 | 621 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 956.00 | 861 611.00 | 1 051 344.00 | 1 912 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 947.00 | 78 867.00 | 10 080.00 | 88 947.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 745.00 | 78 867.00 | 57 878.00 | 136 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 701.00 | 940 478.00 | 1 109 223.00 | 2 049 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 306.00 | | | 621 306.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 578.00 | -534 384.00 | | -532 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 373.00 | 1 806.00 | | -56 373.00 |
DL TOTAL (I) | -546 951.00 | -490 578.00 | | -546 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 524.00 | 222 173.00 | | 190 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 152.00 | 640 380.00 | | 649 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 92 440.00 | | 94 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 964.00 | 64 583.00 | | 79 964.00 |
EA Autres dettes | 516 327.00 | 516 767.00 | | 516 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 527.00 | 1 536 343.00 | | 1 530 527.00 |
ED (V) | 125 647.00 | 106 277.00 | | 125 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 223.00 | 1 152 043.00 | | 1 109 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 527.00 | 1 385 476.00 | | 1 530 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 271.00 | | | 397 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 039.00 | | | 430 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 408.00 | 147 503.00 | | 147 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 781.00 | 145 697.00 | | 203 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 373.00 | 1 806.00 | | -56 373.00 |