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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 633.00 | | 1 101 633.00 | 1 101 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 968.00 | | 1 112 968.00 | 1 112 968.00 |
CU Autres participations | 1 100 593.00 | | 1 100 593.00 | 1 100 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DH Report à nouveau | -522 512.00 | | | -522 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 553 206.00 | | | 553 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 117.00 | | | 278 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 866.00 | | | 256 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 762.00 | | | 559 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 968.00 | | | 1 112 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 751.00 | | | 296 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 404.00 | 1 101 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 1 101 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 117.00 | | 278 117.00 | 278 117.00 |
VI Groupe et associés | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061.00 | 10 021.00 | 1 040.00 | 11 061.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 762.00 | 281 644.00 | 278 117.00 | 559 762.00 |