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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
CU Autres participations | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | -29 258.00 | -26 209.00 | | -29 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | -3 049.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | -14 365.00 | -21 381.00 | | -14 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 18 129.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 941.00 | 87 428.00 | | 91 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 2 996.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 894.00 | 108 553.00 | | 110 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 530.00 | 87 171.00 | | 96 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 871.00 | 93 959.00 | | 99 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 8.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984.00 | 3 057.00 | | 2 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | -3 049.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 3 570.00 | 11 023.00 | 14 593.00 |
VI Groupe et associés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 894.00 | 99 871.00 | 11 023.00 | 110 894.00 |