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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
AP Constructions | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 322.00 | 97 196.00 | 25 125.00 | 122 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 949.00 | 295 849.00 | 192 099.00 | 487 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 395.00 | 423 609.00 | 257 786.00 | 681 395.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 965.00 | 3 611.00 | 172 353.00 | 175 965.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
CF Disponibilités | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 175.00 | 3 611.00 | 523 563.00 | 527 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 571.00 | 427 221.00 | 781 350.00 | 1 208 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
DH Report à nouveau | 87 278.00 | 62 344.00 | | 87 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 683.00 | 24 933.00 | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 327 468.00 | 269 785.00 | | 327 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 223.00 | 109 349.00 | | 167 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 121.00 | 76 321.00 | | 85 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 638.00 | 104 643.00 | | 112 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | 87 371.00 | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 881.00 | 378 246.00 | | 453 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 350.00 | 648 031.00 | | 781 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 446.00 | | 79 301.00 | 585 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 627 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 562 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 242.00 | | 79 301.00 | 520 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 587.00 | 74 398.00 | 7 887.00 | 354 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 943.00 | 74 398.00 | 7 887.00 | 329 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 223.00 | 62 143.00 | 87 187.00 | 167 223.00 |
VI Groupe et associés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 332.00 | 194 771.00 | 560.00 | 195 332.00 |
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 339.00 | 346 259.00 | 87 187.00 | 451 339.00 |