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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 768.00 | 83 852.00 | 107 916.00 | 191 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 199.00 | 87 283.00 | 107 916.00 | 195 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
BZ Autres créances | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 857.00 | | 230 857.00 | 230 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 056.00 | 87 283.00 | 338 773.00 | 426 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 44 481.00 | 35 863.00 | | 44 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 197.00 | 8 619.00 | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 78 198.00 | 59 001.00 | | 78 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 68 102.00 | | 45 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 8 672.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 955.00 | 102 468.00 | | 136 955.00 |
EA Autres dettes | 67 300.00 | 69 625.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 574.00 | 248 867.00 | | 260 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 773.00 | 307 869.00 | | 338 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 542.00 | | 371 542.00 | 371 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 542.00 | | 371 542.00 | 371 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 311.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 4 491.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 33 016.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 4 402.00 | | 16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 156.00 | 383 207.00 | | 482 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 959.00 | 374 589.00 | | 462 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 197.00 | 8 619.00 | | 19 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 946.00 | | 22 622.00 | 175 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 516.00 | | 22 622.00 | 172 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310.00 | 28 973.00 | | 58 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 28 973.00 | | 54 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VP Divers | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 319.00 | 229 319.00 | | 229 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 574.00 | 215 454.00 | | 260 574.00 |