| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 684.00 | | 1 968 684.00 | 1 968 684.00 |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
CU Autres participations | 1 968 684.00 | | 1 968 684.00 | 1 968 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 744.00 | 60 101.00 | | 206 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 852.00 | 146 643.00 | | 145 852.00 |
DL TOTAL (I) | 362 596.00 | 216 744.00 | | 362 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 622.00 | 657 163.00 | | 546 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 720.00 | 1 171 722.00 | | 1 127 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 599.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 409.00 | 1 830 752.00 | | 1 677 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 005.00 | 2 047 496.00 | | 2 040 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 983.00 | 1 587 473.00 | | 55 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 064.00 | | | 1 347 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 319.00 | -25 170.00 | | -19 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 176 000.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 148.00 | 29 357.00 | | 28 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 852.00 | 146 643.00 | | 145 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 684.00 | | | 1 968 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 684.00 | | | 1 968 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 720.00 | 350.00 | 1 127 370.00 | 1 127 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 622.00 | 114 359.00 | 432 263.00 | 546 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 067.00 | 49 927.00 | 212 392.00 | 295 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 064.00 | | 1 347 064.00 | 1 347 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 409.00 | 117 776.00 | 1 559 633.00 | 1 677 409.00 |