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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 331.00 | 30 283.00 | 125 048.00 | 155 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 911.00 | 35 783.00 | 141 128.00 | 176 911.00 |
BT Marchandises | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 176.00 | 35 203.00 | 562 973.00 | 598 176.00 |
BZ Autres créances | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 560.00 | 35 203.00 | 1 143 357.00 | 1 178 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 471.00 | 70 986.00 | 1 284 485.00 | 1 355 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DG Autres réserves | 22 323.00 | 47 361.00 | | 22 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | -25 038.00 | | 27 242.00 |
DL TOTAL (I) | 131 520.00 | 104 278.00 | | 131 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 738.00 | 519 363.00 | | 603 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 15 355.00 | | 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 508.00 | 2 016.00 | | 137 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 965.00 | 536 735.00 | | 1 152 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 485.00 | 641 013.00 | | 1 284 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 386.00 | 12 396.00 | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 12 396.00 | | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 598 176.00 | 598 176.00 | | 598 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
VI Groupe et associés | 603 738.00 | 603 738.00 | | 603 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 750.00 | 746 670.00 | 11 080.00 | 757 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 965.00 | 870 393.00 | | 1 152 965.00 |