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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 583.00 | 11 684.00 | 39 899.00 | 51 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 039.00 | 19 106.00 | 96 933.00 | 116 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 902.00 | 26 170.00 | 50 732.00 | 76 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 238.00 | 56 960.00 | 226 278.00 | 283 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 713.00 | | 777 713.00 | 777 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 952.00 | 56 960.00 | 1 003 992.00 | 1 060 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 465 973.00 | | | 465 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 880.00 | | | 398 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 891 018.00 | | | 891 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 992.00 | | | 1 003 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 099.00 | | 99 939.00 | 188 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | | 94 731.00 | 154 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 506.00 | | 5 208.00 | 33 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 279.00 | 30 681.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 30 681.00 | | 26 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
UX Autres créances clients | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 7 690.00 | 12 665.00 | 20 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 391.00 | 223 677.00 | 38 714.00 | 262 391.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 973.00 | 100 308.00 | 12 665.00 | 112 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
YT Sous‐traitance | 223 375.00 | | | 223 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 203.00 | | | 400 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |