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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 438.00 | 362.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 12 004.00 | 9 955.00 | 21 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 760.00 | 12 442.00 | 11 318.00 | 23 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
110 Total général Actif | 37 184.00 | 12 442.00 | 24 742.00 | 37 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
252 Charges sociales | -682.00 | | | -682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 496.00 | | | 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |