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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 499.00 | 608.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 874.00 | 1 288.00 | 2 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 119.00 | 1 373.00 | 14 746.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 275.00 | | 522 275.00 | 522 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 394.00 | 1 373.00 | 537 021.00 | 538 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 777.00 | | | 357 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 777.00 | | | 357 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 001.00 | | 1 412 001.00 | 1 412 001.00 |
FG Production vendue services | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 256.00 | | 1 531 256.00 | 1 531 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 329.00 | | | 1 540 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 808.00 | | | 1 491 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 036.00 | | 674.00 | 16 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 16 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 2 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 674.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 036.00 | 591.00 | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 156.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 880.00 | 591.00 | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 322 895.00 | 322 895.00 | | 322 895.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 29 865.00 | 29 868.00 | | 29 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 910.00 | 331 810.00 | 100.00 | 331 910.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YT Sous‐traitance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 107.00 | | | 290 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 666.00 | | | 46 666.00 |