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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553.00 | 415.00 | 138.00 | 553.00 |
040 Immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 350.00 | 415.00 | 6 935.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
110 Total général Actif | 24 756.00 | 415.00 | 24 341.00 | 24 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 657.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 341.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
242 Autres charges externes. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | | | 500.00 |
252 Charges sociales | 182.00 | | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19.00 | | | 19.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22.00 | | | 22.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |