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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 633.00 | | 1 794 633.00 | 1 794 633.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 369.00 | | 1 896 369.00 | 1 896 369.00 |
CU Autres participations | 1 794 633.00 | | 1 794 633.00 | 1 794 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 541.00 | -184 401.00 | | -241 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 409.00 | -57 140.00 | | -18 409.00 |
DL TOTAL (I) | -249 950.00 | -231 541.00 | | -249 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 293.00 | 933 694.00 | | 819 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 226.00 | 1 132 247.00 | | 1 325 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 319.00 | 2 069 541.00 | | 2 146 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 369.00 | 1 838 000.00 | | 1 896 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 743.00 | 2 069 541.00 | | 118 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 226.00 | | | 1 325 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 004.00 | | | -43 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 433.00 | 57 167.00 | | 18 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 409.00 | -57 140.00 | | -18 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 633.00 | | | 1 794 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 633.00 | | | 1 794 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 247.00 | | 1 132 247.00 | 1 132 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VC Groupe et associés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 694.00 | 114 401.00 | 611 288.00 | 933 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 293.00 | 116 943.00 | 494 346.00 | 819 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 226.00 | | 1 325 226.00 | 1 325 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 319.00 | 118 743.00 | 1 819 572.00 | 2 146 319.00 |