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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 6 329.00 | 15 581.00 | 21 910.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 978.00 | 6 329.00 | 85 649.00 | 91 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
084 Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
110 Total général Actif | 119 321.00 | 6 329.00 | 112 991.00 | 119 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 762.00 | 112 942.00 | | 241 762.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | 461.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 208.00 | 113 403.00 | | 243 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 299.00 | 2 645.00 | | 4 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 47.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 664.00 | 32 718.00 | | 71 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 1 064.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 82 683.00 | 41 298.00 | | 82 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 279.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 476.00 | 28 808.00 | | 56 476.00 |
252 Charges sociales | 19 090.00 | 11 727.00 | | 19 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 1 922.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 856.00 | 121 558.00 | | 239 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | -8 155.00 | | 3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 074.00 | 3 000.00 | | 7 074.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 128.00 | 75.00 | | 8 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | -5 230.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |