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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 2 528.00 | 10 029.00 | 12 558.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 698.00 | 2 528.00 | 10 169.00 | 12 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
110 Total général Actif | 42 622.00 | 2 528.00 | 40 094.00 | 42 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
242 Autres charges externes. | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 747.00 | | | 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 709.00 | | | 3 709.00 |