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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 630.00 | 2 521.00 | 3 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 151.00 | 630.00 | 52 521.00 | 53 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
110 Total général Actif | 56 799.00 | 630.00 | 56 169.00 | 56 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
252 Charges sociales | 657.00 | | | 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |