| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 845.00 | 3 378.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 167.00 | 10 733.00 | 84 434.00 | 95 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 1 323.00 | 6 676.00 | 7 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 389.00 | 12 901.00 | 143 488.00 | 156 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
BZ Autres créances | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 568.00 | 12 901.00 | 506 667.00 | 519 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 211 509.00 | | | 211 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 157.00 | | | 295 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 667.00 | | | 506 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 167.00 | 17 339.00 | 35 828.00 | 53 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 728.00 | 301 728.00 | | 301 728.00 |
VW T.V.A. | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 157.00 | 259 330.00 | 35 828.00 | 295 157.00 |