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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AN Terrains | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
AP Constructions | 220 096.00 | 189 603.00 | 30 493.00 | 220 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 557.00 | 265 535.00 | 58 022.00 | 323 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 462.00 | 988 710.00 | 369 753.00 | 1 358 462.00 |
BT Marchandises | 5 874 344.00 | | 5 874 344.00 | 5 874 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 075.00 | 14 693.00 | 691 382.00 | 706 075.00 |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 718.00 | 14 693.00 | 6 636 025.00 | 6 650 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 180.00 | 1 003 403.00 | 7 005 778.00 | 8 009 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DG Autres réserves | 523 623.00 | 523 623.00 | | 523 623.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 178.00 | -2 298 629.00 | | -2 870 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 212.00 | -571 549.00 | | -366 212.00 |
DL TOTAL (I) | 339 111.00 | 705 323.00 | | 339 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 835.00 | 1 837 199.00 | | 1 297 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 587.00 | 4 181 556.00 | | 4 833 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 489.00 | 142 975.00 | | 158 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 257.00 | 299 300.00 | | 301 257.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 083.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 667.00 | 6 463 113.00 | | 6 591 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 778.00 | 7 243 436.00 | | 7 005 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 667.00 | 6 463 113.00 | | 6 591 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 743.00 | 422 355.00 | | 8 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FG Production vendue services | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 187.00 | | 276 187.00 | 276 187.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 3 941.00 | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 3 941.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 037.00 | 47 516.00 | | 16 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 47 516.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 910.00 | -43 575.00 | | -12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 314.00 | 362 517.00 | | 279 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 526.00 | 934 066.00 | | 645 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 212.00 | -571 549.00 | | -366 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | 711.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 462.00 | | | 1 358 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 692.00 | | | 727 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 144.00 | 26 994.00 | | 428 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 144.00 | 26 994.00 | | 428 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
6T Sur comptes clients | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 265.00 | | | 548 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 265.00 | | | 623 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 691 382.00 | 691 382.00 | | 691 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 092.00 | 1 289 092.00 | | 1 289 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 546.00 | 4 812 546.00 | | 4 812 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 889.00 | 777 889.00 | | 777 889.00 |
VW T.V.A. | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 667.00 | 6 591 667.00 | | 6 591 667.00 |